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    中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告摘要

    来源:井研人事人才网 栏目: 办事指南 作者:汪新时间:2020年04月09日 20:24热度:168℃

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    中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金

    2019 年年度报告

    2019 年 12 月 31 日

    基金管理人:中银基金管理有限公司

    基金托管人:中国工商银行股份有限公司

    报告送出日期:二〇二〇年四月八日

    §1 重要提示及目录

    1.1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 7 日复核了本报告

    中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

    1.2 目录

    §1 重要提示及目录 ......2

    1.1 重要提示......2

    §2 基金简介 ......5

    2.1 基金基本情况......5

    2.2 基金产品说明......5

    2.3 基金管理人和基金托管人......5

    2.4 信息披露方式......6

    2.5 其他相关资料......6

    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

    3.1 主要会计数据和财务指标......6

    3.2 基金净值表现......7

    3.3 过去三年基金的利润分配情况......8

    §4 管理人报告 ......8

    4.1 基金管理人及基金经理情况......8

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

    4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

    4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14

    §5 托管人报告 ......14

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15

    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15

    §6 审计报告 ......15

    6.1 审计意见......15

    6.2 形成审计意见的基础......15

    6.3 其他信息......15

    6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......16

    6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......16

    §7 年度财务报表 ......17

    7.1 资产负债表......17

    7.2 利润表......18

    7.3 所有者权益(基金净值)变动表......19

    7.4 报表附注......20

    §8 投资组合报告 ......44

    8.1 期末基金资产组合情况......44

    8.2 期末按行业分类的股票投资组合......45

    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......45

    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46

    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47

    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47

    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48

    8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48

    8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......48

    8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......48

    8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48

    8.12 投资组合报告附注......48

    §9 基金份额持有人信息 ......50

    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50

    9.2 期末上市基金前十名持有人......50

    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

    9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......50

    §10 开放式基金份额变动 ......50

    §11 重大事件揭示......51

    11.1 基金份额持有人大会决议......51

    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

    11.4 基金投资策略的改变......51

    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51

    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52

    11.8 其他重大事件......53

    12 影响投资者决策的其他重要信息......55

    §13 备查文件目录 ......55

    13.1 备查文件目录......55

    13.2 存放地点......55

    13.3 查阅方式......55

    §2基金简介

    2.1 基金基本情况

    基金名称 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金

    基金简称 中银产业债定期开放债券

    场内简称 中银产债

    基金主代码 163827

    交易代码 163827

    基金运作方式 契约型、上市开放式

    基金合同生效日 2014 年 9 月 4 日

    基金管理人 中银基金管理有限公司

    基金托管人 中国工商银行股份有限公司

    报告期末基金份额总额 357,645,412.34 份

    基金合同存续期 不定期

    基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

    上市日期 2014 年 12 月 18 日

    2.2 基金产品说明

    投资目标 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过对产业债券积极主

    动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。

    本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况

    及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动态分

    析,在限定投资范围内,决定债券类资产的配置比例,并跟踪影响资产配

    投资策略 置策略的各种因素的变化,定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。

    在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,依次通过久期

    配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券精选策略等自上而下

    完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效

    管理投资风险。

    业绩比较基准 1 年期定期存款利率(税后)+1%。

    风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预

    期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

    2.3 基金管理人和基金托管人

    项目 基金管理人 基金托管人

    名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

    姓名 欧阳向军 郭明

    信 息 披 露 联系电话 021-38834999 010-66105799

    负责人 电子邮箱

    clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn

    客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588

    传真 021-68873488 010-66105798

    注册地址 上海市银城中路200号中银大 北京市西城区复兴门内大街55

    厦45层 号

    办公地址 上海市银城中路200号中银大 北京市西城区复兴门内大街55

    厦26层、27层、45层 号

    邮政编码 200120 100140

    法定代表人 章砚 陈四清

    2.4 信息披露方式

    本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

    登载基金年度报告正文的管理人互联

    网网址

    基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层

    2.5 其他相关资料

    项目 名称 办公地址

    会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永

    通合伙) 大楼 17 层

    注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

    本期已实现收益 15,622,530.41 15,155,364.47 38,755,871.15

    本期利润 48,651,129.71 12,176,683.01 29,373,824.99

    加权平均基金份额本期利润 0.1314 0.0208 0.0417

    本期加权平均净值利润率 12.20% 2.07% 4.07%

    本期基金份额净值增长率 13.26% 1.91% 3.95%

    3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

    期末可供分配利润 340,563.82 -1,993,777.34 -1,440,945.27

    期末可供分配基金份额利润 0.0010 -0.0053 -0.0022

    期末基金资产净值 387,409,916.86 370,954,821.03 639,844,036.05

    期末基金份额净值 1.083 0.995 0.998

    3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

    基金份额累计净值增长率 31.76% 16.34% 14.16%

    注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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