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    博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(正文)

    来源:井研人事人才网 栏目: 办事指南 作者:汪新时间:2020年04月09日 08:34热度:155℃

    博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(正文)查看PDF原文

    博时沪深 300 交易型开放式指数

    证券投资基金更新招募说明书(正文)

    基金管理人:博时基金管理有限公司

    基金托管人:中国建设银行股份有限公司

    【重要提示】

    博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金根据2019年10月29日中国证券监督管理委员会《关于准予博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可

    [2019]2104号)准予注册,进行募集。

    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

    证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承?;鹜蹲仕吹乃鹗?。本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于中高风险中高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪沪深 300 指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

    本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于基金份额初始面值。

    因折算、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1 元初始面值开展基金募集或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并承?;鹜蹲手谐鱿值母骼喾缦?,包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等,详见下文“风险揭示”章节。

    本基金因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股

    (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票、港股通标的股票),因此本基金可能会选择将部分基金资产投资于港股通标的股票,但基金资产并非必然投资港股通标的股票。

    本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市

    场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

    投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

    基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得会高于或低于投资人先前所支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现?;鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬囊导ú⒉还钩啥员净鹨导ū硐值谋V??;鸸芾砣颂嵝淹蹲嗜嘶鹜蹲实摹奥蛘咦愿骸痹?,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

    投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及基金管理人网站。

    本招募说明书(更新)所载内容截止日 2020 年 4 月 8 日。

    本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

    目 录

    第一部分绪言......1-1

    第二部分释义......2-1

    第三部分基金管理人......3-1

    第四部分基金托管人......4-1

    第五部分相关服务机构......5-1

    第六部分基金份额的发售......6-1

    第七部分基金合同的生效......7-1

    第八部分基金的份额折算与变更登记......8-1

    第九部分基金份额的上市交易......9-1

    第十部分 基金转型的情况......10-1

    第十一部分基金份额的申购与赎回......11-1

    第十二部分基金的投资......12-1

    第十三部分基金的财产......13-1

    第十四部分基金资产的估值......14-1

    第十五部分基金的收益与分配......15-1

    第十六部分基金费用与税收......16-1

    第十七部分基金的会计与审计......17-1

    第十八部分基金的信息披露......18-1

    第十九部分风险揭示......19-1

    第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......20-1

    第二十一部分基金合同的内容摘要......21-1

    第二十二部分基金托管协议的内容摘要......22-1

    第二十三部分对基金份额持有人的服务......23-1

    第二十四部分招募说明书存放及查阅方式......24-1

    第二十五部分备查文件......25-1

    第一部分绪言

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